AI基金万家价值优势一年持有期混合（009199）披露2025年年报，2025年基金利润3.45亿元，加权平均基金份额本期利润0.7372元。报告期内，基金净值增长率为49.71%，截至2025年末，基金规模为8.26亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至4月8日，单位净值为2.371元。基金经理是莫海波，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，万家臻选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达113.16%；万家价值优势一年持有期混合最低，为78.82%。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，光模块作为 AI 产业链中增长确定性较高、行业格局较好、产品价值量较高的细分领域，头部厂商业绩释放能力较强，二线供应商也有望在供应紧张的窗口期获取一定市场份额。短期 CPO 等新技术路线引发一定讨论，但短期主要应用于增量市场，对可插拔影响有限。中长期看，光模块头部厂商在 CPO 领域已有深入布局，CSP 大客户订单逐步落地，未来仍有望成为新技术领域重要参与者。
截至4月8日，万家价值优势一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为-6.26%，位于同类可比基金192/229；近半年复权单位净值增长率为-4.27%，位于同类可比基金171/229；近一年复权单位净值增长率为78.82%，位于同类可比基金99/229；近三年复权单位净值增长率为48.17%，位于同类可比基金73/171。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7299，位于同类可比基金69/168。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为42.09%，同类可比基金排名81/168。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为22.77%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.15%，同类平均为86.9%。2022年末基金达到93.98%的最高仓位，2024年末最低，为85.94%。
截至2025年末，基金规模为8.26亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1.52万户，合计持有3.44亿份。其中管理人员工持有31.74万份，占比0.09%，机构持有份额占比0.54%，个人投资者占比99.46%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约130.01%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是新易盛、兆易创新、腾讯控股、中际旭创、阿里巴巴-W、快手-W、哔哩哔哩-W、海光信息、巨人网络、天孚通信。
